最近的市場很多朋友都特別糾結(jié)？一邊是銀行股創(chuàng)歷史新高，一邊是ST股瘋狂炒作，中間還有2000-3000只股票無人問津。這種極端分化的行情下，很多朋友都在感嘆：明明指數(shù)沒怎么跌，為什么自己的賬戶卻在縮水？

一、散戶的困境：永遠慢半拍

現(xiàn)在的市場就像個巨大的電風(fēng)扇，轉(zhuǎn)得飛快。5000多只股票里，每天都有表現(xiàn)亮眼的，但問題是：你永遠不知道明天輪到誰。更讓人抓狂的是，當你終于下定決心追進去的時候，往往就是調(diào)整的開始。

這其實不是你的錯。機構(gòu)和散戶之間存在著天然的信息不對稱。機構(gòu)能看到散戶的整體動作，而散戶卻很難看清機構(gòu)的真實意圖。這就造成了一個惡性循環(huán)：散戶跟風(fēng)時機構(gòu)就震倉洗盤，散戶撤退時機構(gòu)就突然拉升。

看看下面這個股票的走勢圖就明白了：

事后看走勢很清晰，但身處其中時，誰能確定這是洗盤還是真的見頂？這就是散戶最大的痛點：缺乏判斷依據(jù)。

二、量化視角下的市場真相

好在現(xiàn)在有了更先進的量化分析工具。通過分析每一筆交易數(shù)據(jù)，我們可以清晰地看到機構(gòu)的操作痕跡。比如"機構(gòu)震倉"這個行為就有明顯的特征：先拋壓打壓股價，再悄悄回補。

看看下面這張圖就一目了然：

但這還不夠。要真正把握市場脈搏，我們需要觀察更全面的"全景K線"。它能告訴我們機構(gòu)是否在持續(xù)參與。比如下面這張圖中橙色部分就是機構(gòu)持續(xù)參與的證明，而藍色K先代表的就是「機構(gòu)震倉」，顯然震蕩上漲的途中，每次調(diào)整都出現(xiàn)了藍色K線，說明都是在「機構(gòu)震倉」，震倉完畢后又一次嘗試拉升。

PS1：

上文圖中的橙色柱狀，是我用系統(tǒng)觀察的「機構(gòu)交易特征」數(shù)據(jù)叫做「機構(gòu)庫存」。

如果「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)越活躍，那就意味著參與交易的機構(gòu)資金越多，機構(gòu)資金參與的時間也越長。

PS2：

綠色k線，代表「強吐」，即「強力回吐」行為，表示前期獲利資金回吐，做空力度加大。

玫紅色k線，代表「強補」，即「強力回補」行為，表示前期做空資金回補倉位，做多力度加大。

PS3：

「全景k線」數(shù)據(jù)是將:機構(gòu)庫存、空頭回補、資金交點、強力回補、強力回吐等共計五個數(shù)據(jù)，用不同顏色映射到對應(yīng)的K線中，態(tài)進行映射。樣，觀察市場，能夠更直觀、更全面、更系統(tǒng)。

三、當前市場的關(guān)鍵數(shù)據(jù)

最新的量化數(shù)據(jù)顯示，"11-20日庫存"指標正在持續(xù)提升。這說明越來越多的機構(gòu)在積極參與市場。不過整體來看，參與度還不到一半，所以普漲行情暫時還看不到。

回到開頭的市場現(xiàn)象：銀行股創(chuàng)新高、ST股瘋狂炒作、中間股票無人問津...這些其實都是機構(gòu)資金在不同板塊間流動的結(jié)果。只有通過量化分析，才能真正看清機構(gòu)到底是不是在積極動作

好了，本篇就到這了，贈人玫瑰手有余香，謝謝點贊。

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