股市風云、變幻莫測，沒有任何投資者可以保證在股市中永遠立于不敗之地。市場上有很多優秀的投資者，投資策略和方法可以拿來作為借鑒，但是務必要明白的是，別人的思想即使是精髓也永遠是別人的，最重要的是如何在浩如煙海的理論中找到最適合自己的，并將其轉化為自己的投資風格，這需要長時間的實踐積累。因此，投資者進入實戰以后，一定要注重知識的積累和融會貫通，根據自己的偏好，不斷調整投資策略，久而久之一定會形成自己的投資風格。

如果你炒股超過了三年時間，但還是虧損的，那么大概率是這6點基礎邏輯沒有搞清楚！我是堅持做波段進出、嚴格執行倉位管理的職業散戶，炒股17個年頭了，從30萬入市到現在以此為生，給大家做個分享，認真看完，能讓你少走5年彎路！

心得一：不買處于下降通道中的股票。1、猜測下降通道股票的底部是危險的，因為其可能根本沒有底；2、存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，盡管可能有很多人覺得它已經太便宜了。

心得二：買股票之前必須先進行大勢研判。1、大盤是否處于上升周期的初期；2、宏觀經濟策、輿論導向有利于哪一個板塊；3、收集目標個股的全部資料，剔除流通盤太大、股性呆滯或經營中出現重大問題暫時又無重組希望的公司的股票。

心得三：強勢新股法則。1、選擇基本面良好、具有成長性、流通盤在6000萬股以下的新股；2、上市首日換手率70%以上，或當天大盤暴跌，次日跌勢減緩立即收出較大的陽線，收復首日陰線2/3以上者；3、創新高買入或選擇天量法則買點介入；4、獲利5%到10%出局；5、止損點設為保本價。

心得四：成交量法則。1、成交量有助于研判趨勢何時反轉，口訣是價穩量縮才是底；2、個股成交量持續超過5%，是主力活躍于其中的明顯標志；3、個股經放量拉升、橫盤整理之后無量上升，是主力籌碼高度集中、控盤拉升的標志；4、如遇突發性高位巨量長陰線，情況不明，要立即出局，以防重大利空導致崩潰性下跌。

心得五：短線天量法則。1、選擇近日底部放出天量之個股，日換手率連續大于5%到10%，對之跟蹤觀察；2、5日、10日、20日均線出現多頭排列；3、60分鐘MACD高位死叉后縮量回調，15分鐘OBV穩定上升，股價在20日均線之上走穩；4、在60分鐘MACD再度金叉的第二個小時逢低分批進場；5、短線獲利5%以上逢急拉派發；6、一旦大盤突變，立即保本出局，以利再戰。

心得六：中線地量法則。1、選擇10日、20日、30日均線過去6個月穩定向上之個股，其間大盤如果下跌，該股均表現抗跌，一般只短暫跌破30日均線；2、OBV穩定向上，不斷創出新高;3、在大盤見底時出現地量，以3000萬股流通盤日成交10萬股為標準；4、在地量出現的當天收盤前10分鐘逢低分批介入；5、短線以5%到10%為獲利出局點；6、中線以50%為出貨點；7、以10日均線為止損點。

炒股不需要懂太多，死記"3陰不吃1陽買，3陽不吃1陰賣"，穩賺不虧

股市中，陰線和陽線組合有時候會出現三根陰線吃不了一根大陽線的圖形，這種圖形叫“三陰吃不了一陽”。這種“三陰吃不了一陽”圖形的出現是因為主力機構惜售自己手中的籌碼，充分說明后市還有上漲。

從圖1-1海通集團中A點看，出現三天吃不了一根大陽線，說明后市一定還會有一定的漲幅。從B點來看，三天成交量嚴重萎縮，表示主力惜售籌碼。C點漲停拉出大陽線，下跌只是獲利回吐，主力清洗一些浮籌。橫走一段時間后機構吸籌已完成的情況下，放出巨量形成向上突破。E點抗拒下跌形的形態。投資者不要恐慌，從E點看二次金叉，出現買點。

從圖1-2中看，A點拉出一根大陽線漲停，放出長量。三天吃不了一根大陽線，后市還會有漲。三天縮量，主力惜售籌碼，獲利盤已拋完，空方能量已盡，洗籌結束。第三天放量，并有買進跡象。G點中，小散戶會誤認為這次也會三天下跌，所以不敢買入。機構就利用中小散戶的心理狀態，下午有意假裝回調，佯裝出貨。F點，機構有增量的資金加入后上漲，MACD形成金叉。后市看漲，短線出現買點。

圖1-3是中國服裝分時走勢圖。第二天快速二波拉高，然而K點在紅色均線之上達兩小時以上。B點可以看出，上漲有量，C點下跌嚴重縮量。D點尾市有量吃進，股價卻在下跌，這是機構有意打壓所致。分時圖成交量稀稀拉拉，在盤中可以看出主力沒有出貨跡象，是典型的主力誘空行為。

圖1-4，第三天主力拉漲停板。從中我們應該思考些什么？股市中勝利的永遠是極少數人，當幾乎大部分人都因恐慌而紛紛交出籌碼時，正中主力圈套，主力將單子全部接去，從而拉出漲停。

圖1-5云維股份中D點上漲，C點有量放出，說明主力吃進后尚未出貨。調整是縮量整理，主力惜售籌碼，后市還會有一定的漲幅。B點三陰線一天比一天量縮小，萎縮比較快，表明后市必漲。三根陰線吃不掉一根陽線，后市必有戲。三根陽線吞不掉一根陰線，后市須放棄。A點三天吃不掉一大陽線，主力要出貨，后市必定要拉高，短線出現買點。

同時，對于全面的成功來說，好的資金管理和一貫的風險控制對于好的技術或者圖表方法來說更加重要。交易者控制并克服過度交易或過多持有頭寸的沖動是十分重要的。

（1）確定每一個市場的最大虧損限額，譬如本金的1%-3%，準確的數目則取決于賬戶規模的大小。對小額賬戶而言，把虧損限制在資本金的1%可能沒有實際可操作性。由于止損限度太緊，市場價格受到各種因素左右上下頻繁波動，可能讓你遭到一連串虧損。確立限額的技術沒有什么神奇之處，它只是幫助強化約束力，用一種客觀而系統的方式來控制虧損。

（2）將每筆頭寸的風險與各自交易的最小資金數額相當。把風險限制在一定比例之內，使得可承受的風險一定比例相當是一種合理策略，特別對交易來說更是如此。交易的資金是根據每一次交易來確定的，通常與市場的變異性相關聯，并且間接地與各個市場的風險和利潤潛力相關聯。

（3）留有2/3當作儲備金。交易者不應把超出資本金1/3以上的資金用于投機交易賬戶，當作持有頭寸的資金金。而必須留有2/3當作儲備，持有生息，充當緩沖層。假如賬戶中的資產下跌，必須尋找機會縮減頭寸，以便維持所建議的1/3比例。

（4）截斷你的虧損。不管何時你建立一個投機交易頭寸時，都必須清楚地了解哪兒是你的退出點（止損點）。經驗的交易者，他們坐在聯網的監視器前，心里都有一個約束點，在看到價格達到平安退出點時馬上平倉。他們也許并不想真的給場內下達止損指令，特別當他們持有大量頭寸的時候，是由于這可能會是一塊磁鐵，吸引場內交易者的注意去撞擊這一止損價格。這里的關鍵就在于約束，不下達止損訂單不必被用作過度滯留于市場的借口，也不必被用作耽誤在止損點清盤的借口。

假如建立的頭寸從一開始就與你所期望的運動相反，下達正確的止損訂單，能夠讓你在合理的虧損范圍之內退場。

然而假如市場開始向著有利于你的方向運動，就會給你的賬戶交易帶來賬面利潤，你又應該怎樣對待止損保護呢？你自然想使用某種策略來推進止損價格，在市場出現逆轉的情況下，不至于賬面上可觀的利潤轉化成為巨額的虧損。這里的格言則是：“不要使可觀利潤變成虧損。

最后，沒有良好的執行，再好的系統也不會發揮作用。人們傾向于認為自己比市場聰明，又不希望對自己的決定感到后悔，依據本能進行交易往往會使交易失控。交易者應當牢記，系統比自己更聰明，系統是完美的自己。盤中沒有觀點的操盤手是最好的操盤手。要想堅決執行系統，我們要從降伏其心入手。在培養良好的交易習慣時，交易者應該注意以下幾點：

（1）樹立系統觀念。從內心上接受系統化思想和概率思維。理解系統是保證盈利的最好手段。

（2）接受虧損。世界上不存在100%正確的人，即使是交易大師也會有大量的虧損單。系統內的虧損是盈利要付出的成本。小虧不丟人，對交易失去控制才丟人。

（3）概率作用。這是我們經常提到的觀點。我們的整個系統從買點到賣點，從加倉到減倉，都是基于歷史統計得來的結果。交易系統的對策是最優的選擇，只要按照它來做，盈利必然會到來。

（4）獎勵正確的執行。為了培養好的習慣，我們應該對正確的執行給予獎勵。交易者可以用一個月或一段時間內的一部分利潤來獎勵自己，以正面激勵來鞏固自己的交易習慣。對于不好的執行，交易者也可以對自己進行一些小小的懲罰，比如用跑步作為體力懲罰，以負面激勵來糾正自己的習慣。

對一個操作者來說，手上有部位時的操作，和預測是完全兩回事，判斷的目的，在于讓部位以最小風險的方式來得到最大利潤，后勢的判斷就必須融入你的部位已發生的利潤或虧損，所以會較復雜。當部位出現利潤時，就讓利潤自行發展，只要自己設定個出場時機，決定在何種情況下獲利出場，那這筆交易就算成功，并不需要一定要將如空頭部位在最低點出場才算對，多賺少賺都是賺；相反地，當部位出現虧損，此時，我認為并不是要證明自己看法一定對的時候，將虧損部位做出正確的處理才是當務之急，越堅定自己一定對，小心虧損會悄悄地以雙倍的速度擴大，讓你因一筆交易永遠無法翻身。

從聞道，到悟道，再到執行，這是每個成功交易者都要經歷的“苦其心志，勞其筋骨”的過程。其中滋味只能自己體會。有了系統化交易思想，就是走上了正軌。正期望的交易系統加上嚴格的操作紀律，在多數交易中讓概率去發揮作用，這能夠保證你取得長期穩定盈利。