昨天有提到：在基本面尚未好轉的情況下，A股能連續走強懟到3400點，主要是受上周領導人通話和本周經貿會談的預期提振，根據A股的尿性，落地那天反而可能走兌現。然后今天還沒談完呢！僅僅是一些捕風捉影的消息，資金就瘋狂砸盤，導致A股、港股、A50期指盤中大跳水，還把種業、稀土這些“談崩線”給拉起來了，真是太博弈了。

首先a股跳水的時候是倫敦時間6點，壓根就不可能有會談，所以也不存在“談崩”。那具體有啥消息導致資金砸盤呢？一個是玉淵潭天發布了一條評論，另一條是特朗普說咱們不容易對付，反正都談不上負面，可能是量化捕捉到了部分字眼就砸盤，之后跌幅擴大，跟風砸盤的資金變多，后面大家看一圈沒發現顯著利空，指數又反彈了一些。跳水主要是因為太多資金押注，近期漲幅較大，今天跳水也是好事，起碼為后面事件落地釋放了壓力。

再來看今天其它的重磅消息：

• 紐約聯儲調查數據顯示，5月美國消費者未來通脹預期全面下降，為2024年來首次，其中一年期通脹預期降幅最大，從4月的3.6%降至3.2%。分析稱，通脹預期雖仍高于美聯儲2%目標，但已明顯回落，消費者信心改善，核心原因是中美貿易局勢暫時緩和。該調查還顯示，美國民眾對就業和個人財務、股市前景的看法略有改善。

花旗集團將美國降息預測從7月份推遲到9月份，并預計今年將降息三次，而不是四次。花旗預計，今年美聯儲將分三次（9月、10月和12月）降息75個基點，較之前預測的降息100個基點有所修正。

昨晚特朗普對會談釋放的消息偏積極，說自己從倫敦收到的都是好消息，昨晚美股納指小幅上漲0.31%。

• 昨天盤后，中辦、國辦印發《關于進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》，提出全面取消在就業地參加社會保險的戶籍限制、支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序直接發放給參保人、合理提高最低工資標準、穩步推進靈活就業人員參加住房公積金制度、加大保障性住房供給、新建改擴建1000所以上優質普通高中等多項舉措。

今天盤中財政部表示抓緊建立實施育兒補貼制度、有關工作正加快推進，受該消息刺激，A股母嬰板塊一度沖高。

此前以舊換新雖然刺激了汽車等商品消費，但也使得汽車廠商進一步擴產，產能進一步過剩，國補也有諸多亂象，后續是不是會調整思路將需求刺激落實到居民身上？

• 創新藥在昨天暴漲后，今天繼續暴漲，相信大家都看過了創新藥的各種敘事，板塊已經進入了廣泛傳播后的加速期。

這里有個積極的變化-外資也開始認同“創新藥deepseek時刻”的說法，外資機構表示ASCO 是中國生物科技的深度探索時刻，投資者開始認可中國生物科技的創新能力，有不少對沖基金，和全球基金，都是第一次開始看這個行業，興趣強烈。外資說實話挺離譜的，港股創新藥ETF底部都漲了一倍，現在說看好，早干嘛去了。

• 北京時間6月10日凌晨1點，蘋果 2025年WWDC大會發布iOS 26/watchOS 26/iPadOS 26等一系列新系統，服務和軟件的更新。重點包括全新的系統命名規則以及名為液態玻璃（ Liquid Glass）的新設計語言。

毫無疑問，這一次蘋果wwdc大會是不及預期的，昨晚蘋果逆勢跌超1%。有賣方分析師表示對蘋果公司2025年WWDC大會的整體表現感到失望。盡管蘋果每年在研發上投入接近300億美元，但此次大會聚焦在UI的小創新，并未展現出令人振奮的創新突破。

• 據報道，近期，百億級私募持續加倉。私募排排網數據顯示，截至2025年5月30日，百億私募倉位指數已達80.28%，突破80%大關。一方面說明私募看好后市，但現金都變成了籌碼，也意味著后續加倉空間變小，兌現壓力變大。

• 成都華微公告，公司研發的多通道高速高精度射頻直采ADC（模數轉換器）及配套時鐘芯片于近日成功發布。

• 新諾威(300765.SZ)公告稱，公司控股子公司巨石生物收到FDA通知，注射用SYS6040藥品臨床試驗申請已獲批準，可在美國開展臨床試驗。

• 午盤中文在線爆拉，一度逼近漲停，帶動短劇板塊大漲。消息面來看，根據sensortower，海外RealShort平臺2025年1-5月平臺凈流水1.6億美元，同比大增183%；5月單月0.4億美元，同比大增192%。

• 機構認為中際旭創二季度有望迎來拐點：首先，前幾天跟大家分享過，機構對明年800g、1.6T光模塊出貨預期大幅上修，中際旭創受益；其次，供應鏈上游原材料緊缺，尤其光芯片，EML緊缺推動硅光需求增長，旭創硅光芯片子公司收入同比增長五倍，今年進一步提升，中際旭創芯片自給率上升，有利于提升毛利率。之前我認為中際旭創是補漲，但目前來看，拐點有望出現。

• 海光信息、中科曙光今天復牌，中科曙光漲停，但海光信息高開低走，收盤上漲4.3%。此前有大量資金通過信創等ETF套利，今天砸盤壓力較大。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為0.44%，創業板指跌幅為1.17%，港股恒生指數微跌0.08%，恒生科技指數跌幅為0.76%。由于午盤跳水放量，市場成交額達到1.45萬億，超過4000家下跌。

分行業來看，美容護理、銀行、醫藥生物、交通運輸、傳媒等行業領漲，國防軍工、計算機、電子、通信、非銀金融等行業領跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考