有小伙伴問六月份哪個板塊最有前途，按照目前的說法，非科技股莫屬，那么科技股會不會 成為六月市場最靚的仔呢？本篇將從三方面給大家梳理，希望對大家有所啟發，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘記。

一，科技股看點

國內大部分券商機構認為會是科技成長會有一波主線行情。原因主要集中在三方面：

首先，從擁擠度來看，經歷過充分調整的科技成長板塊，目前的擁擠度顯著下降。
之前公募機構為了靠攏基準，所以減倉科技成長，去加倉銀行紅利，導致多數科技細分方向擁擠度很低，而部分紅利和內需資產當前擁擠度已經上升至高位。后來，市場又接二連三地輪動了非科技的其他題材。所以當前科技的成交占比已經回落到了22%、 23%左右的歷史低位，低于前兩年科技風格調整到位時的水平。

其次，從日歷效應來看，近十年科技板塊在6月份的勝率也比較高。
由于這兩年的國產替代，所以科技股是最近幾年春季行情當仁不讓的主角，但是隨著春季行情的結束，科技股通常都是明顯調整，而隨著市場調整逐漸結束，進入6月份，科技成長往往會再度進入到一個相對占優的窗口。

其三，今年6月份科技股的催化事件比較多
整個六月，包含deepseekR2、特斯拉機器人發布、英偉達出中國定制化新產品等十多個重要事件都將出現，任何一個都可能激發市場的熱情，從命中率來說，是大概率事件。

這么看的話，科技股想不火都難，何況眼下投資特別講究抱團，但凡一個點被炒起來，后面都會跟進。但事實上卻并非如此，咱就不說科技股包羅萬象，咱就以當下最火的AI來說，這兩年炒過的概念沒有上百也有幾十個。

從23年年初的全球都可大模型到現在真正做大模型的就那么寥寥幾家，還有炒作海外算力的，23年到24年，CPO、銅纜都是當紅，結果到25年因為DS的關系，不吃香了，有國外算力就有國內算力，這個基本就是炒國產替代，但除了一個寒武紀，剩下的也都是一地雞毛，如今還有誰記得IDC、HVDC這些知識？所有這些里面最夸張的就是應用端。

23年中的邏輯:借助大模型能力，給二線廠商彎道超車的機會。當時尋找了一批二三線的公司。A股出現這個邏輯在當時也不奇怪，因為海外也覺得谷歌這種巨頭會被顛覆；到25年，海內外又形成了一致預期，強者恒強，因為大廠強大的產品矩陣、生態；兩年中還相繼漲過:pika鏈、kimi鏈、字節鏈、騰訊鏈、阿里鏈、不管是炒主題還是做產業趨勢，都沒有活過2個季度。

所以，如此高頻率的輪動，絕對不是說科技股有機會，這一句話就可以解決的。

二，如何把握準脈搏

其實該說不說，無論是炒什么概念，等到我們散戶知道的時候都已經是晚了，有些人不認同，覺得自己看好的題材也就是消息出來才開始漲，實際不是消息出來才開始長漲，而是消息出來才開始快速拉升，前兩天不是說國內某著名私募的一個賬號被黑了，那老哥跟著這私募2年里面建倉了76個股票，全部獲利，這都還不算后面拉升的階段，所以真正的重點在于看懂機構建倉的思路。

有人說，這不是癡心妄想，那哥們那是偷看人家賬戶，我們怎么可能知道呢？的確，我們不知道誰建倉什么股票，但我們都清楚，好股票一定不會只有一路資金看上，否則就不會有這么多的趨同了，所以好股票一定是有很多資金在搶的，而這就給我們創造了機會，因為搶本身這個動作是可以被量化的。但有人可能會說，這看上去好像比做草根調研還有難度啊！

大家覺得難，不過是因為看不到交易行為，但事實上，隨著大數據挖掘技術的提升，不要說像交易行為這樣有規律可循的情況，就算是你買東西的各種喜好都給你整出來，所以這兩年很多量化交易為什么優勢大，不是簡單的可以自動化交易，而是在于底層的數據抓取和處理能力上了臺階。

就像我用了十多年的大數據系統，就可以對交易行為進行捕捉，就比如下面的股票，多數人看的就是走勢，看到走勢就是覺得這個股票翻來覆去震蕩，你會有興趣多看一樣嗎？我想大概率是不會的，但是通過大數據系統看到的就完全不一樣了：

現在大家看到的兩張圖，左側的就是走勢圖，大家能感受到什么？股價大幅調整后出現反彈，反彈一段時間后繼續下跌，多數人會覺得反彈不力吧。

但是看右側的交易行為圖，這是我用了十多年的大數據系統獨家提供的量化數據。其中兩種特殊的交易行為，我都做了標識，大家一看就很清楚，和上圖不一樣的是，我們可以發現，在股價調整的過程中出現了「游資搶籌」和「機構震倉」兩種行為，這很罕見，很明顯有大資金有不一樣的想法了。

三，解決方案：看懂資金布局

我前面說過，好股票一定會引發資金之間的博弈，尤其是當游資開始進攻的時候，原先的機構大資金一定不會束手就擒，必然是趁著游資進場，故意壓低股價，擴大振幅，這就讓很多游資望而卻步，誰讓他們的錢都是借來的，很難抵御大波動。趁著游資歇菜，散戶又來搗亂，這時候機構繼續打壓，用調整中的新低將跟風盤甩掉，然后反手再重新買回，典型的「震倉」手法。

看懂這兩點，你再來看后續的股價表現，就會發現這些異動都不是無緣無故的：

其實這樣的情況在最近的市場中非常普遍，看下面幾個股票：

所以，眼下的重點就是看清楚機構資金的交易軌跡，把握住了這個方向，行情呢是不會辜負你的，這樣才算把握住了科技股的機會。

真相很殘酷，但不知道真相會更殘酷。
本篇就聊到這里，關注老概，隨時隨地帶給你不同視角。

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